La trésorerie est un levier majeur dans la réussite d’une entreprise, il existe 2 grands types de risques spécifiques à la gestion de la trésorerie :
- Les risques de taux, quand la variation des taux d’intérêts peut impacter la valeur des placements ou des dettes de trésorerie.
- Les risques de change, quand la société a de la trésorerie dans plusieurs monnaies. La variation des taux de change peut conduire à modifier la trésorerie du groupe.
Comment anticiper ces risques ?
Anticiper votre trésorerie passe par :
- La prévision des encaissements et décaissements dans un tableau de trésorerie. Pour ce faire vous pouvez utiliser la fonction “scénarios” sur CAP Tréso pour vous aider à appréhender un plus grand nombre de cas de figure.
- L’anticipation des risques éventuels, en particulier les risques de change