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CAP Tréso, la meilleure appli de gestion de trésorerie

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CAP Tréso récolte l’ensemble de vos transactions bancaires auprès de votre (vos) banque(s) et les catégorisent selon leur nature et leur fonction.

Anticipez tous les scénarios

Grâce à CAP Tréso, anticipez tous les scénarios possibles en testant différentes possibilités optimistes ou pessimistes afin de pallier tous les imprévus.

Sur PC, Smartphone et Tablette

CAP Tréso utilise le système de web-app ! C’est-à-dire qu’il vous suffit d’un appareil connecté et d’une connexion internet pour accéder à votre application de gestion de trésorerie.

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Surveillez la santé de votre trésorerie d'un coup d'oeil !

Avec un design d’application simple et intuitif, CAP Tréso vous permet de retrouver les principaux indicateurs de la bonne gestion de votre trésorerie sur la page d’accueil.

Retrouvez votre historique de transaction

Toutes vos dernières transactions bancaires au même endroit et rangées par catégorie de dépense / de revenu. Tout est fait pour vous simplifier la trésorerie.

Choisissez le plan qui vous correspond !

CAP Tréso propose 3 formules de prix adaptées au profil et aux besoins de votre entreprise. Choisissez celui qui vous correspond le mieux !

Bronze
par mois
4 €
Associations, TPE
1 entreprise
3 comptes bancaires
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Création de scénarios
Simulateur de prêt
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Silver
par mois
7 €
Formule la plus choisie !
Start-up, PME, ETI
3 entreprises
3 comptes bancaires par entreprise
Solde en temps réel
Création de scénarios
Simulateur de prêt
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Gold
par mois
15 €
Idéal pour les comptables
10 entreprises
Comptes bancaires illimités
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30 juin 2021FormationL’actif circulant Lorsque le “haut bilan” est terminé, vous pourrez passer de la Variation de Fonds de Roulement Net Global (FRNG) à l’actif circulant. L’actif circulant représente la deuxième partie du tableau de financement. Autrement dit, il est l’équivalent du “bas bilan”, la partie s’intéressant au flux financier à court terme. Comme le montre le tableau ci-dessus, on retrouve plusieurs types de variations, chacune adaptées aux besoins et aux dégagements de votre entreprise. Il en existe quatre différentes : La variation d’exploitation Les variations des actifs d’exploitation : les stocks et en-cours en valeurs brutes les avances et les acomptes… [...] Lire la suite…
29 juin 2021DéfinitionLa Variation du Fonds de Roulement Net Global (FRNG) Comme expliqué dans l’article “La bonne gestion de son tableau de financement“, la première partie du tableau est représenté par la FRNG. On y retrouve deux catégories différentes : les emplois et les ressources à long terme. Dans les emplois à long terme, on retrouve généralement : Les distributions misent en paiement au cours de l’exercice (la distribution des dividendes aux associés, remboursées en N et en provenance du résultat de l’exercice N-1) Les acquisitions d’immobilisations (reportez les investissements (avec montant réel) faits uniquement sur la période concernée) –> les immobilisations corporelles… [...] Lire la suite…
29 juin 2021DéfinitionDéfinition Le tableau de financement est l’état comptable des flux de trésorerie d’emplois mobilisés et de ressources dégagés par l’entreprise au cours d’un, ou plusieurs, exercice comptable passé. Il est utilisé pour s’assurer que l’entreprise disposera des ressources financières nécessaires pour payer les emplois (les dépenses) de son activité. Le tableau de financement permettra de distinguer les flux financiers de long terme (haut bilan) et ceux de court terme (bas bilan).  Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_de_financement https://www.leblogdudirigeant.com/faire-un-tableau-de-financement/ Pourquoi avoir un tableau de financement ? Avoir un tableau de financement vous permettra d’étudier la solidité financière de votre entreprise, d’un projet de création… [...] Lire la suite…
25 juin 2021FormationDéfinition d’un prêt professionnel Le prêt professionnel est un emprunt dont le capital obtenu servira à acheter des matériels et équipements. Il s’adresse aux artisans, commerçants, agriculteurs, TPE, associations ou encore des professions libérales. Il peut également servir pour acquérir des biens immobiliers ou pour combler un besoin en trésorier comme le fonds de roulement ou encore pour renforcer les capitaux propres.  Sources : https://droit-finances.https://www.definitions-finance.com/credit-professionnel/commentcamarche.com/faq/24073-tresorerie-definition Comment obtenir un prêt professionnel ? La banque vous accompagnera dans votre prêt en vérifiant quelques points essentiels pour déterminer la solvabilité de votre entreprise (bilan, compte d’exploitation, business plan, bilan prévisionnel, taux de rentabilité… [...] Lire la suite…
23 juin 2021FormationLa trésorerie est un levier majeur dans la réussite d’une entreprise, il existe 2 grands types de risques spécifiques à la gestion de la trésorerie  : Les risques de taux, quand la variation des taux d’intérêts peut impacter la valeur des placements ou des dettes de trésorerie. Les risques de change, quand la société a de la trésorerie dans plusieurs monnaies. La variation des taux de change peut conduire à modifier la trésorerie du groupe. Sources : https://openclassrooms.com/fr/courses/5149176-gerez-votre-tresorerie/ Comment anticiper ces risques ? Anticiper votre trésorerie passe par : La prévision des encaissements et décaissements dans un tableau de trésorerie.… [...] Lire la suite…
22 juin 2021DéfinitionDéfinition de Trésorerie La trésorerie est un terme économique et comptable désignant les sommes immédiatement mobilisables par une entreprise. La trésorerie correspond à la différence entre les actifs disponibles dont dispose une entreprise, qui regroupe les comptes bancaires créditeurs et les sommes disponibles en caisse, et ses dettes à court terme (achat d’actif, paiement de charges…). Sources : https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/24073 Les enjeux de la trésorerie Une bonne gestion de la trésorerie est très bénéfique pour une entreprise. Cela permet entre autre au responsable de la trésorerie de contrôler les entrées et les sorties de fonds, optimiser la gestion de l’entreprise dans… [...] Lire la suite…
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